随着2019年基金三季报加速披露，基金的持仓变化呈现在投资者面前。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至10月25日收盘，包括华夏基金、嘉实基金、汇添富基金等在内的134家基金管理公司旗下的基金率先披露了2019年三季报，基金合计持仓1370只个股，新进增持个股数量达1114只，占比逾八成。其中，有271只个股成为今年三季度基金新进持有的重点品种，合计增持资金达102.35亿元，主要扎堆电子、化工、计算机等三行业。
对此，有分析人士表示，尽管基金投资风格相对多样，但业绩表现以及上涨潜力始终是其择股的重要指标，因此，业绩持续稳定增长的电子与计算机等科技股以及核心竞争力突出的龙头标的无疑成为基金布局的重点领域。展望四季度，科技股中长期有两个利好因素：一是在华为等科技龙头公司将产业链向国内转移、5G牌照发放等影响下，电子行业的半导体、PCB等公司业绩超预期；二是电子、计算机等科技龙头公司，虽然在过去几个月有较好的表现，但这个风格的资产已经持续调整三年，目前估值处于合理水平，大部分机构投资者的组合都处于低配水平。综合来看，科技类资产有望获得更好的表现。
记者进一步统计发现，上述271只基金新进个股中，有75只个股今年三季度基金新进数量超过100万股，中国广核、杭钢股份、华谊集团、中国通号等4只个股本期新进数量均超过1000万股，轻纺城、中油工程、苏宁环球、重庆水务、同方股份、永太科技、共达电声、昊华科技、鸿路钢构、士兰微和中国银河等11只个股基金新进数量也达到500万股以上；另外，包括重药控股、华孚时尚、恒丰纸业、汉邦高科和丸美股份等在内的60只个股期间新进数量均逾100万股。
从持股比例来看，上述271只基金新进个股中，有22只个股今年三季度基金持股数量占流通股比例超过1%，中国广核（13.20%）、震安科技（4.66%）、北京君正（3.28%）、金逸影视（2.48%）、国联股份（2.23%）、昊华科技（2.03%）和华谊集团（2.02%）等7只个股基金持股数量占流通股比例居前，均逾2%。
二级市场表现方面，上述个股中，10月份以来股价实现上涨的个股有146只，占比53.87%。其中，35只个股期间累计涨幅超过10%，鲁商发展期间累计涨幅居前，达到101.10%，万集科技、麦捷科技、山鼎设计等3只个股期间累计涨幅也均超30%，分别达到59.28%、33.09%、30.98%，国光电器（27.30%）、华金资本（25.03%）、富瀚微（24.70%）、金溢科技（24.17%）、国联股份（23.90%）、奥士康（22.35%）、天泽信息（21.57%）、日辰股份（21.43%）、美盛文化（21.40%）、任子行（21.36%）和山石网科（20.56%）等个股期间累计涨幅均逾20%。
行业方面，271只基金新进增持股中，电子、化工、计算机等三行业基金新进个股数量居前，涉及个股数量分别为45只、27只、25只。与此同时，机械设备（16只）、医药生物（15只）、通信（15只）、传媒（15只）、电气设备（12只）、有色金属（11只）和公用事业（11只）等行业个股也均有10只以上入围。
对于电子板块的后市布局机会，招商证券表示，本周三季报进入密集披露期，建议把握消费电子苹果、5G通信和华为扶持半导体自主可控等景气主线，尤其是三季报业绩超预期的优质电子龙头。首先，苹果产业链，首推立讯精密，因其在苹果无线耳机和手表的绝佳卡位和导入，以及在今明年苹果核心零部件的份额和盈利能力提升，公司三四季度以及明年业绩有望持续超越市场预期。另外，看好明年进入大年并逐步确认苹果创新、海外事件消化且激励和组织改革落地的大族激光，受益今年苹果后盖凸台设计和明年前盖板大幅创新、三季报出现业绩拐点的蓝思科技等；其次，5G通信，继续推荐通信PCB三剑客生益科技、深南电路和沪电股份等；第三，华为扶持下的芯片国产化，高估值消化后建议关注韦尔股份、卓胜微等；第四，安防因实体名单事件出现超跌，如后续形势转变或业绩超预期，则海康威视、大华股份具备低位配置价值；第五，跟踪电子周期品中存储器、面板、LED等行业边际变化，把握能从中胜出且兼备长线动能的优质龙头。
本文来源：证券日报
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