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世茂股份:在洽谈出售自有酒店和商业

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12月27日,世茂股份(600823.SH)召开关于业务调整事项的投资者说明会,董事兼总裁吴凌华、董事会秘书俞峰参会,履职不足半月的副总裁兼首席财务官孙岩因突发疾病未能参会。

所谓业务调整是指,12月13日世茂股份宣布的以16.54亿元的代价,将公司商业物业管理业务出售给关联方世茂服务(00873.HK)。

会上,管理层还回答了投资者关心的债务问题、资产处置及经营情况等问题。

交易尚未生效

交易尚未生效,世茂股份在说明会上表示,尚需经公司与世茂服务双方股东大会审议通过,因此存在不确定性。交易双方同意,交易协议生效后,世茂服务应以人民币现金方式,分期向本公司指定的银行账户支付出售标的股权和标的业务的价款。

世茂服务于本协议生效后20个工作日内,支付出售对价的95%,即15.71亿元;世茂服务于交割日后5个工作日内,支付出售对价的5%,即8267.50万元。

交易获取的资金主要还是用于商业综合体的开发和运营;也会用于轻资产项目的拓展,主要是市场中有大量在营项目改造的机会,这一合作模式需要前期投入一定的资金,或是以整租包租的形式与业主合作。

“公开市场融资,皆正常兑付完毕”

进入今年11月,世茂系债券出现较大跌幅,市场亦传出世茂违约和大量表外负债等资金问题,债券的兑付成为投资者关心的重要问题。有投资者咨询2022年1月15日到期的19世茂G1能否兑付,世茂股份表示,目前公司的公开市场融资,皆正常兑付完毕。

对于2022年1月和3月境内公开债的还款资金是否已准备好?世茂股份在说明会上表示,公司会用自有资金及销售回款,用于兑付到期债券。

澎湃新闻注意到,2022年3月到期的境内公司债为19世茂G2,票面利率为4.64%,债券规模9.5亿元,12月27日的成交价格为60元。

2022年,世茂股份还有另外三只境内债券到期:19世茂G3,2022年5月22日到期,债券规模为4.75亿元,票面利率为4.15%; 20世茂G2,2022年7月7日到期,票面利率为3.76%,债券规模9.50亿元;20世茂G3,2022年9月1日到期,票面利率3.99%,债券规模5亿元。

投资者关心近期该公司是否有回购债券的计划?世茂股份表示,公司已于2021年9月回购了5亿元公司债券,后续没有债券回购计划。

对于世茂股份自身资金状况如何?在融资受限的情况下后续如何偿还债务?世茂股份回应称:“公司将持续加强项目销售回款管理,调整负债结构,用于自有资金到期债务的偿付。”

对于外界关注的资产处置,说明会上,有投资者咨询“自持的商业和酒店有考虑出售吗?现在有什么进展吗?”世茂股份表示,陆续有在与投资者洽谈出售,只要有合适的商业机会,公司会努力把握。

完成年度销售目标“有较大的难度”

说明会上,世茂股份管理层表示,公司1-11月实现销售签约金额约282亿元,销售及回款工作均在正常推进中,但是完成年度380亿元销售签约计划有较大的难度。

商业运营方面,截至11月,公司实现自持商办项目的租赁经营收入约为12亿元。自持商业项目出租率为92.4%;自持办公项目出租率为81.7%,若剔除新入市处于爬坡期的项目,办公项目的出租率将提升至86%。

澎湃新闻统计,自5月起,世茂股份无新增项目,早前分别在5月和2月、1月各获取一宗土地。5月27日,世茂股份经过89轮竞价,竞得宁波市江北区商住地块CC09-04-10a、CC09-05-04b地块,总价为19.84亿元,溢价率为28.5 %,该地块容积率1.0-2.9,出让面积67110平方米。公告显示,世茂股份在该地块的最终持股比例为51%。

2月,获取的为位于湖南省长沙市芙蓉区、编号为【2020】长沙市129号地块,土地面积为22662平方米,规划为商住地块,容积率为5,地价为8.46亿元,权益占比为51% 。

1月获取的为位于浙江省杭州市江干区、编号为JG0601-B/R/S2-15的地块,土地面积为50977平方米,容积率为3.0 ,规划为商住地块,地价为17.42亿元,权益占比51%。

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