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万科回应债券波动:公司基本面没有出现任何问题

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近日,万科美元债出现较大幅度波动。

10月26日,万科的境外美元债跳水。2024年3月到期的5.35%债券每1美元面值下跌7.5美分至84美分,2025年到期3.15%债券下跌9美分至59.2美分,2024年6月到期的4.2%美元债券下跌7.3美分至77.2美分。

境内债方面,10月31日,“21万科02”跌超17%,“22万科01”涨超6%。

针对近期债券出现波动的情况,万科在投资者交流互动易平台上回复称,公司基本面没有出现任何问题,债券异动主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测,导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。目前公司财务稳健,各项资金排布和还款安排都在有序进行中,公司已连续14年保持经营性现金流为正,1-9月覆盖新项目地价支出后仍然保持为正。公司会密切关注市场变化,积极加强与债券投资人的沟通,协助投资人更好地了解公司财务与经营情况,引导市场价格回归合理水平。

根据万科已披露信息,1-9月累计合同销售金额2,806亿元,保持在行业头部梯队,其中9月合同销售金额320亿元,环比增长41.6%。现金流方面,公司已连续14年保持经营性现金流为正,前三季度覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。截至三季度末,公司在手资金1037亿元,对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外融资到期,境内待偿还信用债仅3.8亿元。

值得留意的是,针对近期外界关注的美元债问题,在今年中期业绩会上,万科首席财务官韩慧华曾表示,万科上半年在境外完成了150亿元再融资,主动提前进行了融资置换和短债归还,因此年内已无到期境外债务。对于明年到期的3笔美元债,万科也已提前从三方面做好充分的准备:一是境外自有资金方面,万科于境外持有数十亿元的自有资金可用于偿债;二是万科的境外平台前期投资了境内外项目,项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金;三是通过银行端市场开展境外融资,万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度,并已启动与相关银行的沟通。

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